Когда продавать акции: использование прорыва верхней линии канала для фиксации большой прибыли; Нвидиа, Фортинет

May 27, 2023

Во время значительного и значимого подъема фондового рынка ведущие акции растут месяцами и даже годами без значительных откатов. Но когда акции внезапно растут быстрее, чем в любой другой момент своего движения, вероятно, пришло время зафиксировать этот значительный рост.

Знание того, когда продавать акции на пути вверх, несомненно, улучшит эффективность вашего портфеля, поскольку вам не придется ждать, пока цена упадет.

Ценовой канал — это не что иное, как две параллельные линии, связывающие общее ценовое действие на графике.

Существует ряд обязательных условий для правильного построения верхней линии канала, что следует делать только на логарифмическом недельном графике. Логарифмическая диаграмма позволяет намного легче увидеть истинное влияние процентных изменений на диаграмму. Недельные графики IBD основаны на логарифмической шкале.

Чтобы провести верхнюю линию канала, акция уже должна торговаться в пределах длинного восходящего ценового канала. Канал должен соединять как минимум три максимума, каждый из которых постепенно выше предыдущего; нижний канал объединяет как минимум три более высоких минимума.

Рост должен длиться как минимум несколько месяцев с момента, когда акция прорывается за пределы базы, и до момента, когда сигнал на продажу можно будет воспринимать всерьез.

Чем длиннее верхняя линия канала и чем больше пиков она касается, тем надежнее сигналы.

Кроме того, в идеале между первым касанием линии и следующим касанием должно пройти не менее 10 недель, а в общей сложности линия должна занимать не менее 18 недель.

Наконец, вы ищете резкий скачок выше линии канала, указывающий на то, что акция перегревается. Это ваш сигнал на продажу.

Двумя крупными победителями, которые вызвали прорыв верхней линии канала, былиНвидиа(NVDA) в 2020 году иФортинет(ФТНТ) в 2021 году.

В мае 2020 года акции Nvidia преодолели отметку в 299 баллов за покупку чашки с ручкой. (В июле 2021 года NVIDIA разделила свои акции 4 к 1.) В течение следующих нескольких месяцев акции имели тенденцию к росту, несколько раз находя поддержку около 10-недельной линии.

В конце августа и начале сентября 2020 года акции Nvidia поднялись выше этого канала, что послужило сигналом для продажи.

В январе 2021 года лидер в области кибербезопасности Fortinet преодолел отметку покупки чашки с ручкой в ​​153,33.(1) . (Акции разделились 5 к 1 в июне 2022 года.)

Акции методично росли около шести месяцев, пока в начале августа 2021 года не поднялись выше верхней линии канала.(2) . Это вызвало наступательный сигнал на продажу.

После этого акции начали формировать новую базу. В дальнейшем он достигал новых максимумов на основе этой модели и в конечном итоге достиг своего максимума 29 декабря 2021 года. Но Fortinet продолжил консолидацию в боковом направлении без нового максимума в течение более 16 месяцев.

Следите за Скоттом Лехтоненом в Твиттере @IBD_SLehtonen, чтобы узнать, когда продавать акции и узнать о действиях промышленного индекса Доу-Джонса.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и наблюдать

Узнайте, как рассчитать время на рынке с помощью рыночной стратегии ETF от IBD

Смотрите акции в списке лидеров рынка с помощью таблицы лидеров IBD

Ищете следующих крупных победителей фондового рынка? Начните с этих 3 шагов

Как исследовать акции роста: почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций